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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
51.59
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-8.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.38億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.59 - 53.77
-4.05%
-2.40%
1個月
51.59 - 56.11
-8.06%
-3.13%
3個月
51.59 - 57.87
-4.92%
+3.23%
1年
48.07 - 57.87
+7.32%
+13.65%
3年
35.49 - 64.46
-19.97%
-5.84%
自發行以來
9.05 - 65.58
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
19.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.62%
-31.04%
+14.76%
+18.74%
+33.71%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.80%)
 法國 (17.91%)
 瑞士 (12.21%)
 英國 (12.15%)
 丹麥 (7.92%)
 愛爾蘭 (5.96%)
 意大利 (5.93%)
 德國 (5.68%)
 美國 (4.45%)
 瑞典 (4.23%)
按 行業
 工業 (31.40%)
 金融 (17.83%)
 非必需消費品 (14.86%)
 醫療保健 (12.40%)
 資訊科技 (11.92%)
 原材料 (6.04%)
 通訊 (2.33%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
 基本消費品 (0.92%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (87.78%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.92%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.92%
ASML HOLDING NV
7.11%
MTU AERO ENGINES AG
5.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.97%
LINDE PLC
4.45%
RELX PLC
3.99%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.38%
FERRARI NV
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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+4.70%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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